CORTE DE CAJA 

Dentro del procedimiento general de cobranza, los cortes de caja tienen un papel muy importante. Como se mencionó antes, el corte de caja nos permite detener la cobranza en alguna caja activa y nos permite acceder al mecanismo de cierre de caja.

Esta opción permite, además realizar un monitoreo constante de la cobranza en cualquier caja activa.

1. El cajero abrirá su turno ingresando el fondo de caja, mismo que será solicitado después de ingresar su ID y contraseña.
2. El cajero realizará la venta normal de su turno.
3. Al cerrar el turno el cajero deberá oprimir el botón “CIERRE DE CAJA” que se ubica en el módulo de Caja (Meseros, Rápida o Servicio a domicilio; no hay diferencia). Esta función corresponde al corte z.
4. El cajero deberá verificar el efectivo con el que cuenta e ingresará las denominaciones correspondiente en el arqueo y deberá oprimir el botón Aceptar para continuar. Esto significa poner cuántos billetes tiene de 1000, 500, 200, 100, 50 y 20, así como las monedas. Este paso es totalmente opcional, ya que el sistema calcula el balance de acuerdo a las ventas y movimientos registrados, no al dinero que reporta el cajero.
5. El cierre de caja se imprimirá.

Consideraciones

1. El cierre de caja abarca el período desde el cierre de caja anterior al cierre de caja actual. Esto significa que si el día 1 se abrió la caja y no se cierra (por omisión, error, dolo o cualquier otra razón) hasta el final del día 2, los resultados arrojados por el cierre de caja van a incluir las operaciones de todo ese período de tiempo.
2. Refleja ingresos. Esto significa que si una mesa no ha sido cerrada al momento de realizar el procedimiento, no se verá reflejada esa venta porque para el sistema no ha generado ingresos (no se ha registrado el pago o sólo se registró parcialmente).
3. Se realiza por cajero, por caja. En caso de que 2 (o N) cajeros hayan realizado operaciones durante un mismo turno, cada uno de ellos deberá realizar su cierre de caja para que se reflejen todos los ingresos; los movimientos de un cajero no aparecen en el cierre de otro cajero. Si además tienes más de una caja, cada cajero tiene que realizar el procedimiento en cada caja donde haya realizado movimientos.

ARQUEO DE CAJA  


  

Es el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.

 

¿como se hace un arqueo de caja?

Al comienzo de cada turno, a cada cajero se le debe asignar su propio cajón de efectivo. Hay que hacer que el cajero cuente el efectivo en el cajón para verificar el saldo inicial.

Se desea mantener una cantidad constante de dinero en la caja. Esto garantiza que siempre se tendrá suficiente efectivo para dar cambio a los clientes.

El siguiente paso para mantener la caja ordenada es hacer depósitos del efectivo a lo largo del día. Dependiendo del volumen y cantidad de transacciones, se variará la cantidad de depósitos que se realizará.

Después de determinar cuándo se realizará este depósito, se cuenta el efectivo y se resta la diferencia del recuento matutino inicial. El arqueo de una caja registradora se realiza generalmente al final del día o al final del turno de un cajero.

El cajón de efectivo y su contenido deben llevarse a una oficina u otra área aislada para preparar el informe. Este es el momento de asegurarse que el dinero que entró y que salió durante el día se hizo de manera eficiente y honesta.

Ejecución del arqueo

Al prepararse a contar el dinero, todos los billetes grandes, cheques y cupones de alimentos se apartan y se ponen a un lado.

Primero se cuenta el monto total en la caja, incluidos los cheques e ingresos por tarjetas de crédito. Después de terminar de sumar los montos, se compara manualmente esta cifra con lo que muestra el sistema de punto de venta.

Luego que el cajón vuelve a su cantidad inicial asignada, se coloca en la caja fuerte o se entrega a otro cajero que esté comenzando su turno. Ahora, se cuentan los billetes y los cambios que se pusieron a un lado junto con los cheques de la caja del cajero.

Esto es lo que conforma el depósito de ventas del cajero. La mayoría de las cajas registradoras pueden imprimir un recibo de ventas y un recibo de ingreso de dinero. Estos recibos indican cuánto hizo el cajero en ventas y cuánto dinero fue contabilizado.

Si las cantidades coinciden todo está bien. De lo contrario, se tendrá que escudriñar un poco más.

Sobrante y faltante 

Al producirse un error el dinero se cuenta de nuevo para garantizar que la cantidad sea correcta.

Se debe investigar cualquier sobrante y/o faltante. Los pequeños errores son comunes y generalmente son causadas por errores humanos, posiblemente al cajero contar el cambio para un cliente. Los errores mayores son las que se deberán observar más de cerca.

Los errores frecuentes pueden ser un signo de robo de un empleado, o indicar que se requiere más capacitación para un cajero en particular.

       
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